河南城发环境股份有限公司关于投资成立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）基本情况
2019年以来，河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）围绕河南省生态文明建设，积极参与静脉产业园、垃圾发电、污水处理等重大项目建设，相继中标了多个污水处理项目。
2020年1月7日公司收到驻马店市住房和城乡建设局发来的《中标通知书》确认公司为“驻马店市第五污水处理厂特许经营（建设、拥有、运营、移交）项目（三次）”中标人（项目编号：ZMD2019-248），中标污水处理费单价：2.38元/吨。），并在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的了项目中标公告（ 公告编号：2020-002）。为保障项目顺利实施，提高运营管理水平，保障项目收益，公司需要组建项目公司，负责项目的建设和运营。
（二）审批情况
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》等相关规定，公司总经理办公会审议通过了该事项，无需提交公司董事会、股东大会审议。
（三）其他说明
本次投资所需资金全部为公司自有资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
2020年3月16日，城发水务（驻马店）有限公司完成公司注册登记，并取得驻马店市市场监督管理局颁发的《营业执照》，登记信息如下：
1.公司名称：城发水务（驻马店）有限公司
2.统一社会信用代码：91411700MA482XMM2P
3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4.住所：河南省驻马店市马庄路与白云山(29.790, -1.51, -4.82%)大道交叉口东南处偏东300米
5.法定代表人：王涛
6.注册资本：伍仟贰佰伍拾玖万圆整
7.成立日期：2020年03月16日8.营业期限：长期
9.经营范围：市政污水、工业污水、村镇污水、垃圾渗滤液的处理；自来水的生产与供应；污水处理的相关技术服务；废水肥料加工；污泥处理处置；再生水处理、供应和销售；污水厂、泵站的建设和管理；污水水质监测；环境污染治理设施运行，市政工程的施工、维修、养护；污水管网、污水泵站等排水设施的运营管理；河道、泵闸水利设施运营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。新注册公司的章程，最终以公司登记部门核准的公司章程为准。
四、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险
（一）投资的目的和对公司的影响
为保障“驻马店市第五污水处理厂特许经营（建设、拥有、运营、移交）项目（三次）”项目顺利实施，公司组建了城发水务（驻马店）有限公司专业项目公司。项目顺利实施并投入运营后，将会对公司收益产生积极影响。
本次投资以公司自有资金投入，不会对公司本年度财务及经营状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）存在的风险和对策
1.政府付费风险：本项目标的污水处理价格、保底水量、调价机制明确，项目内部收益率预期较好。项目风险主要在于政府是否按时按约付费、调价。
对策：一是在签订的特许经营合同中明确政府方保底处理量和调价机制；二是实际工作中与财政、住建、环保、审计等部门建立良好关系，做好付费计量和拨付的衔接工作，确保付款足额及时；三是在特许经营合同中细化调价机制的操作步骤和时间节点，确保调价方案具有可执行性。
2.环保风险：污水处理企业应确保污水处理厂正常运行和污水达标排放，确保不对周边的环境产生臭气、水以及噪声等污染。污水处理企业由于生产操作不慎或其他不可预知的原因，可能导致废弃物或污染物排放事故，从而面临罚款、赔偿或被接管等其他处罚。
对策：一是建立科学合理的运营方案和严格的制度流程，并确保落实；二是组织专业化的运营团队，不断提升运维人员的专业素质和技能；三是建立相应的工作预案，降低负面影响。
3.工程建设风险：该项目专业化程度要求较高，工期相对较长，工程建设过程中，干扰和影响因素较多，工程建设面临工期、质量、安全等多方面风险。
对策：明确约定分工和职责，并通过工程保险等方式合理分配、转移相关风险。
五、备查文件
城发水务（驻马店）有限公司营业执照。
特此公告。
河南城发环境股份有限公司董事会
2020 年3月19日
